2015年清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心部門決算

發(fā)表時間： 2016-09-20 09:02 來源：清城區(qū)財政局 　　

 

 

2015年

 

清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心部門決算


目       錄

 

第一部分   清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心概況

一、 部門職責

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分  清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2015年部門決算情況說明

 

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心概況

（一）部門主要職責

主要職責是協(xié)助管理運營和監(jiān)督區(qū)直行政機關(guān)事業(yè)單位和各街鎮(zhèn)的公有資產(chǎn)和市場物業(yè)。建立健全全區(qū)公有資產(chǎn)臺賬并實行動態(tài)管理，承辦公有資產(chǎn)報廢、核銷、置換等處置工作。

 （二）機構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，納入我單位2015年部門決算編報范圍的單位共1個，包括 本級 1個預算單位 。本部門沒有下屬下單位。

(三)人員構(gòu)成情況

    1.參照公務(wù)員法管理人員編制5人，實有5人。

 

第二部分 清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2015年部門決算表

詳見清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2015年部門決算表格（1-8）

 

 

第三部分 清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2015 年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2015年度收入總計 1693.30 萬元，其中本年收入 1693.30 萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入1693.30萬元，比上年決算數(shù)增加1612.77萬元，增加了1532.24 %。主要原因：增加了政府債務(wù)利息支出 ，專項資金相應增加。

2．上級補助收入 0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降） 0%。

3．事業(yè)收入 0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0%。

4．經(jīng)營收入0 萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0%。

5．其他收入2 萬元，比上年決算數(shù)增加2 萬元，增長100 0%。

（二）年度支出總體情況

清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2015年度總支出1707.88萬元，其中本年支出1707.88萬元。具體情況如下：

1. 一般公共服務(wù)（類）支出100.69萬元，主要用于行政運行、其他財政事務(wù)支出、其他一般公共服務(wù)支出。比上年決算數(shù)增加27.07 萬元，增長36.81%，主要原因是業(yè)務(wù)增加。

2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.28萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療費用支出。比上年決算數(shù)減少0.84萬元，減少率34.71%。主要原因是人員減少。

 

3. 住房保障支出12萬元，主要用于住房公積金支出。比上年決算數(shù)增加7.1，增長率144.89%，主要原因是補發(fā)未享受房改人員住房公積金，以及公積金調(diào)整。

4. 債務(wù)付息支出1593.91萬元，主要用于 地方政府其他一般債務(wù)付息支出。比上年增加1593.91萬元，增長率100%，主要原因是增加了政府債務(wù)利息支出 。

 

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2015年度財政撥款收入合計 1693.3萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1693.3萬元，比年初預算數(shù)增加614.05萬元， 增加56.89 %；主要原因是專項業(yè)務(wù)增加。

（二）2015年度財政撥款支出說明

清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2015年度財政撥款支出合計1705.88 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出1705.88萬元，比年初預算數(shù)增加626.63萬元， 增長58.06 %；主要原因是 專項業(yè)務(wù)減少。

 三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為4.7萬元，支出決算為7.78萬元，完成預算的165.53 %，其中：因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，完成預算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為6.12萬元，完成預算的204%；公務(wù)接待費支出決算為 1.66萬元，完成預算的97.64%。2015年度“三公”經(jīng)費支出數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：汽車年限長，維修費用增加。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年度增加了1.28萬元，增長19.69%，其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)增加（減少） 0  萬元，增長（降低） 0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)增加1.12 萬元，增長22.4%；公務(wù)接待費支出決算減少0.17萬元，增長11.41 %。2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年度增長主要原因是：汽車年限長，維修費用增加。

 

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

（1）因公出國（境）團組情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，參加其他單位組織的出國（境）團組0個；全年因公出國（境）累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及保有情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務(wù)用車1輛，年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量1輛。

（3）公務(wù)接待情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待 45批次， 212人次，共1.66萬 元；外事接待0   批次，  0 人次，  0  元。

 

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出3.34萬元 ，比上年減少5.46萬元，增長62.04%。主要原因是：供給標準減少。

 

（二）政府采購支出情況說明

2015年度我單位政府采購支出總額12.45萬元，其中：政府采購貨物支出2.65萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出9.8 萬元。

 （三）國有資產(chǎn)占用情況

截止至2015年12月31日，我單位共有車輛1輛，具體車輛用途：公務(wù)用車   。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0  臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）

 

（四）預算績效管理工作開展情況。

       2015年度我單位沒有績效評價項目。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

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