2015年清遠(yuǎn)市住房公積金清城區(qū)管理部部門(mén)決算

發(fā)表時(shí)間： 2016-09-20 09:04 來(lái)源：清城區(qū)財(cái)政局 　　

 

2015年

清遠(yuǎn)市住房公積金清城區(qū)管理部部門(mén)決算


目       錄

 

第一部分  清遠(yuǎn)市住房公積金清城區(qū)管理部概況

一、 部門(mén)職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   清遠(yuǎn)市住房公積金清城區(qū)管理部2015年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  清遠(yuǎn)市住房公積金清城區(qū)管理部2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  清遠(yuǎn)市住房公積金清城區(qū)管理部概況

一、單位職責(zé)：主要職責(zé)是承擔(dān)全區(qū)住房公積金的統(tǒng)一管理；編制、執(zhí)行我區(qū)住房公積金使用計(jì)劃，并編制執(zhí)行情況報(bào)告；承辦全區(qū)住房公積金的提取、轉(zhuǎn)移、清退并進(jìn)行監(jiān)督；承辦全區(qū)住房公積金的核算；承辦住房公積金的保值和歸還

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置：

按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入我部門(mén)2015年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè) ，沒(méi)有下屬單位

三、人員構(gòu)成情況

  總計(jì)人員為12人。1、參照公務(wù)員法管理人員編制6人，實(shí)有6人；2、其他聘員6人。

 

  

第二部分  清遠(yuǎn)市住房公積金清城區(qū)管理部2015年部門(mén)決算表

詳見(jiàn)附件：清清遠(yuǎn)市住房公積金清城區(qū)管理部2015年部門(mén)決算表格（1-8）

 

第三部分 清遠(yuǎn)市住房公積金清城區(qū)管理部2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

支出決算總規(guī)模、各類(lèi)支出決算規(guī)模及各類(lèi)支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

清遠(yuǎn)市住房公積金清城區(qū)管理部2016年度總收入123.26萬(wàn)元，其中本年收入123.26萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入123.26萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加15.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.10 %。主要原因：業(yè)務(wù)增加。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0%。

3．事業(yè)收入 0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。

4．經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。

5．其他收入 0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。

（二）年度支出總體情況

清遠(yuǎn)市住房公積金清城區(qū)管理部2015年度總支出122.73萬(wàn)元，其中本年支出122.73萬(wàn)元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出83.92萬(wàn)元， 萬(wàn)元，主要用于行政行和其他財(cái)政事務(wù)支出，比上年決算數(shù)增加13.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.74%，主要原因是其他一般公共財(cái)政事務(wù)增加。

2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.80 萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有事業(yè)單位醫(yī)療支出， 比上年決算數(shù)無(wú)增減。

3、、城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.85萬(wàn)元，主要支出是一些管理費(fèi)用支出，比上年決算數(shù)增加4.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.84%，主要原因是業(yè)務(wù)增加。

4. 住房保障支出17.16萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出，比上年決算數(shù)增加了10.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)率155%。主要原因是未享受住房改革補(bǔ)的補(bǔ)發(fā)和公積金有調(diào)整。

5.其他支出10萬(wàn)元，主要用于其他業(yè)務(wù)開(kāi)支，比上年決算數(shù)增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)率100%，主要原因是業(yè)務(wù)增加。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

1．財(cái)政撥款收入123.26萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)率0.43 %。主要原因： 業(yè)務(wù)增多。

 （二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

清遠(yuǎn)市住房公積金清城區(qū)管理部2015年度財(cái)政撥款支出122.73萬(wàn)元。其中：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出83.92萬(wàn)元， 萬(wàn)元，主要用于行政行和其他財(cái)政事務(wù)支出，比上年決算數(shù)增加38.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.37%，主要原因是其他一般公共財(cái)政事務(wù)增加。

2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.80 萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有事業(yè)單位醫(yī)療支出， 比上年決算數(shù)無(wú)增減。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.85萬(wàn)元，主要支出是一些管理費(fèi)用支出，比上年決算數(shù)增加4.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.84%，主要原因是業(yè)務(wù)增加。

4. 住房保障支出17.16萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出，比上年決算數(shù)增加了10.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)率155%。主要原因是未享受住房改革補(bǔ)的補(bǔ)發(fā)和公積金有調(diào)整。

5.其他支出10萬(wàn)元，主要用于其他業(yè)務(wù)開(kāi)支，比上年決算數(shù)增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)率100%，主要原因是業(yè)務(wù)增加。

  

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

清遠(yuǎn)市住房公積金清城區(qū)管理部2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6 萬(wàn)元，支出決算為0.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的15.17%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的30.33 %。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：公車(chē)改革以及嚴(yán)格控制接待開(kāi)支。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年度減少3.29萬(wàn)元，降低78.33%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)增加（減少）  0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低） 0 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.09萬(wàn)元， 降低 69.67 %。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年度 減少 主要原因是：公車(chē)改革以及接待嚴(yán)格控制。

 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

（1）因公出國(guó)（境）團(tuán)組情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0 個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)；全年因公出國(guó)（境）累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及保有情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0 輛，年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量 0 輛。

（3）公務(wù)接待情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 12批次，接待人數(shù)116人次，共0.91 元；外事接待0批次，0人次，0元。

 

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.2萬(wàn)元 比上年減少 0.6萬(wàn)元， 降低0.43%。主要原因是：供給標(biāo)準(zhǔn)減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年度我單位政府采購(gòu)支出總額0.62萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.62萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

 

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止至2015年12月31日，我單位共有車(chē)輛 0 輛 。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0 臺(tái)（套）。

 

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

  2015年度我單位沒(méi)有績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

     

第四部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門(mén)需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)袷饺缦拢海ㄒ韵聦?zhuān)業(yè)名詞解釋供參考，各部門(mén)可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

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